景顺长城景盈双利债券C(002797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景盈双利债券C(002797)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	63,843,686.14	82,087,791.09	44,022,212.40	-3,072,850.06
利息合计	360,233.37	707,896.78	357,125.59	422,041.03
其中：存款利息收入	64,750.12	446,232.86	244,706.13	180,555.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	295,483.25	261,663.92	112,419.46	241,485.92
投资收益合计	37,311,008.02	59,061,260.87	22,052,943.47	5,558,414.14
其中：股票投资收益	-8,521,482.61	-23,042,735.13	-11,453,785.26	-37,529,583.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,491,953.26	73,902,487.95	28,626,232.78	40,090,002.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,340,537.37	8,201,508.05	4,880,495.95	2,997,994.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,127,356.84	22,308,242.52	21,604,799.36	-9,055,742.98
其他收入	45,087.91	10,390.92	7,343.98	2,437.75
费用	7,568,949.28	19,373,343.20	10,591,396.72	12,257,440.56
管理人报酬	3,771,143.42	5,697,533.56	2,848,976.59	4,371,560.61
基金托管费	1,257,047.82	1,899,177.79	949,658.84	1,457,186.83
销售服务费	433,722.73	150,547.67	101,169.74	460,951.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,908,020.71	11,207,582.97	6,468,114.38	5,590,415.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,908,020.71	11,207,582.97	6,468,114.38	5,590,415.18
其他费用	130,666.24	262,266.40	145,387.92	273,622.99
利润总额	56,274,736.86	62,714,447.89	33,430,815.68	-15,330,290.62

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