景顺长城景盈双利债券C(002797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景盈双利债券C(002797)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	82,087,791.09	44,022,212.40	-3,072,850.06	19,962,418.96
利息合计	707,896.78	357,125.59	422,041.03	129,602.65
其中：存款利息收入	446,232.86	244,706.13	180,555.11	48,169.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	261,663.92	112,419.46	241,485.92	81,433.65
投资收益合计	59,061,260.87	22,052,943.47	5,558,414.14	21,371,208.20
其中：股票投资收益	-23,042,735.13	-11,453,785.26	-37,529,583.29	9,605,579.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,902,487.95	28,626,232.78	40,090,002.58	10,998,487.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,201,508.05	4,880,495.95	2,997,994.85	767,141.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,308,242.52	21,604,799.36	-9,055,742.98	-1,540,483.04
其他收入	10,390.92	7,343.98	2,437.75	2,091.15
费用	19,373,343.20	10,591,396.72	12,257,440.56	1,973,420.16
管理人报酬	5,697,533.56	2,848,976.59	4,371,560.61	1,262,195.68
基金托管费	1,899,177.79	949,658.84	1,457,186.83	420,731.87
销售服务费	150,547.67	101,169.74	460,951.99	112,042.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,207,582.97	6,468,114.38	5,590,415.18	38,843.72
其中：卖出回购金融资产支出	11,207,582.97	6,468,114.38	5,590,415.18	38,843.72
其他费用	262,266.40	145,387.92	273,622.99	112,660.03
利润总额	62,714,447.89	33,430,815.68	-15,330,290.62	17,988,998.80

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