平安惠盈纯债A(002795)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠盈纯债A(002795)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,805,623.07	79,968,806.30	64,343,916.25	63,499,480.75
利息合计	156,382.27	774,812.70	299,671.30	830,787.84
其中：存款利息收入	118,587.27	314,471.25	164,764.98	181,479.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,795.00	460,341.45	134,906.32	649,308.59
投资收益合计	20,883,727.22	74,157,057.23	45,970,644.78	41,529,823.69
其中：股票投资收益	-1,319,462.44	-183,004.74	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,125,739.16	77,419,505.87	46,403,630.88	42,625,224.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-922,549.50	-3,079,443.90	-432,986.10	-1,095,401.23
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,382,522.56	3,988,338.47	17,992,430.75	20,401,570.58
其他收入	148,036.14	1,048,597.90	81,169.42	737,298.64
费用	5,401,592.94	14,234,726.94	8,396,353.18	9,616,638.67
管理人报酬	1,871,708.16	5,344,769.07	2,848,512.65	3,982,275.41
基金托管费	499,122.16	1,425,271.65	759,603.35	1,061,940.17
销售服务费	103,509.83	555,462.85	322,857.38	698,246.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,770,060.55	6,566,398.20	4,291,860.38	3,549,661.37
其中：卖出回购金融资产支出	2,770,060.55	6,566,398.20	4,291,860.38	3,549,661.37
其他费用	110,339.85	222,200.00	118,053.90	237,500.00
利润总额	9,404,030.13	65,734,079.36	55,947,563.07	53,882,842.08

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