天弘永利债券E(002794)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘永利债券E(002794)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	340,894,574.07	1,454,992,587.33	673,863,024.60	957,973,878.16
利息合计	1,138,695.19	7,207,539.40	4,095,326.77	7,399,324.49
其中：存款利息收入	702,983.65	5,120,550.65	2,738,946.33	5,279,568.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	435,711.54	2,086,988.75	1,356,380.44	2,119,755.74
投资收益合计	404,012,427.43	536,583,070.18	4,857,991.81	1,119,449,336.30
其中：股票投资收益	-4,320,576.91	137,645,546.70	-154,836,707.89	218,915,195.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	368,757,138.76	329,104,184.47	106,105,375.40	804,121,298.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,575,865.58	69,833,339.01	53,589,324.30	96,412,842.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,640,895.32	909,967,877.16	664,135,111.45	-171,100,406.31
其他收入	384,346.77	1,234,100.59	774,594.57	2,225,623.68
费用	114,993,924.41	267,661,777.53	145,769,969.04	384,767,471.49
管理人报酬	63,824,370.59	152,264,018.02	81,852,886.07	220,940,250.64
基金托管费	18,235,534.43	43,504,005.13	23,386,538.89	63,125,785.85
销售服务费	5,926,747.63	13,886,147.61	7,433,328.67	21,387,232.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,428,300.03	56,693,642.87	32,345,339.79	77,422,044.54
其中：卖出回购金融资产支出	26,428,300.03	56,693,642.87	32,345,339.79	77,422,044.54
其他费用	165,288.63	373,022.30	197,508.33	384,026.95
利润总额	225,900,649.66	1,187,330,809.80	528,093,055.56	573,206,406.67

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