景顺长城顺益回报混合C(002793)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城顺益回报混合C(002793)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	762,440.82	2,824,197.95	1,470,673.41	3,792,640.74
利息合计	29,144.16	60,026.12	34,646.69	48,566.12
其中：存款利息收入	2,022.45	7,566.69	3,392.60	8,920.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,121.71	52,459.43	31,254.09	39,645.80
投资收益合计	1,330,131.00	-607,826.65	-1,882,623.26	-4,292,981.12
其中：股票投资收益	477,690.07	-2,303,466.76	-2,547,722.87	-7,394,616.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	811,815.71	1,621,515.16	623,324.51	2,672,945.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,625.22	74,124.95	41,775.10	428,689.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-602,440.06	3,366,533.86	3,315,586.32	7,939,107.86
其他收入	5,605.72	5,464.62	3,063.66	97,947.88
费用	223,839.23	676,446.61	372,439.80	1,963,972.44
管理人报酬	118,472.94	315,100.14	166,102.53	927,330.06
基金托管费	39,490.99	105,033.40	55,367.51	309,110.02
销售服务费	54,865.39	90,720.19	40,390.74	197,634.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,385.04	35,100.35	14,597.84	340,295.97
其中：卖出回购金融资产支出	9,385.04	35,100.35	14,597.84	340,295.97
其他费用	1,574.84	130,344.01	95,838.52	183,387.94
利润总额	538,601.59	2,147,751.34	1,098,233.61	1,828,668.30

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