融通现金宝货币A(002788)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通现金宝货币A(002788)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,937,399.19	21,577,397.77	11,504,683.56	28,380,513.58
利息合计	4,941,660.65	10,636,437.80	5,392,883.00	11,593,006.87
其中：存款利息收入	2,665,211.53	6,526,891.91	3,081,853.42	5,320,460.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,276,449.12	4,109,545.89	2,311,029.58	6,272,546.80
投资收益合计	6,995,738.54	10,940,959.97	6,111,800.56	16,787,506.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,995,738.54	10,940,959.97	6,111,800.56	16,787,506.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,669,488.13	4,675,080.28	2,392,321.42	6,304,900.67
管理人报酬	1,959,956.19	2,847,678.05	1,452,989.57	3,434,353.23
基金托管费	326,659.40	474,612.99	242,164.97	572,392.39
销售服务费	181,594.97	356,463.44	187,015.11	538,617.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	99,997.19	792,380.03	381,034.05	1,489,662.21
其中：卖出回购金融资产支出	99,997.19	792,380.03	381,034.05	1,489,662.21
其他费用	100,422.86	202,200.00	127,998.38	257,320.00
利润总额	9,267,911.06	16,902,317.49	9,112,362.14	22,075,612.91

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