中融融裕双利债券C(002786)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
243,947.62 |
2,789,796.03 |
1,855,832.51 |
2,612,589.76 |
| 利息合计 |
221,657.20 |
795,612.34 |
492,729.89 |
2,796,060.13 |
| 其中：存款利息收入 |
597.02 |
2,853.01 |
1,985.86 |
309,394.46 |
| 债券利息收入 |
217,347.59 |
787,726.08 |
487,190.64 |
2,482,895.16 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,712.59 |
5,033.25 |
3,553.39 |
3,770.51 |
| 投资收益合计 |
541,956.99 |
1,843,826.75 |
900,048.78 |
-229,374.74 |
| 其中：股票投资收益 |
710,129.76 |
1,638,585.64 |
626,885.89 |
-952,275.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-173,144.28 |
187,760.24 |
258,035.67 |
681,226.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
4,971.51 |
17,480.87 |
15,127.22 |
41,673.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-520,424.09 |
141,340.62 |
459,020.22 |
35,658.93 |
| 其他收入 |
757.52 |
9,016.32 |
4,033.62 |
10,245.44 |
| 费用 |
107,563.79 |
356,047.06 |
215,910.37 |
1,203,315.75 |
| 管理人报酬 |
48,404.27 |
152,562.03 |
96,851.46 |
467,432.85 |
| 基金托管费 |
12,101.03 |
38,140.41 |
24,212.83 |
116,858.35 |
| 销售服务费 |
2,842.77 |
5,449.29 |
2,158.22 |
3,824.95 |
| 交易费用 |
10,635.29 |
46,493.15 |
30,209.03 |
70,566.11 |
| 利息支出 |
4,085.60 |
56,837.26 |
33,923.50 |
343,986.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,085.60 |
56,837.26 |
33,923.50 |
343,986.18 |
| 其他费用 |
29,158.99 |
54,423.00 |
27,237.08 |
194,193.49 |
| 利润总额 |
136,383.83 |
2,433,748.97 |
1,639,922.14 |
1,409,274.01 |
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