东方红价值精选混合C(002784)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红价值精选混合C(002784)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,223,243.31	33,708,623.77	2,219,864.80	4,345,505.66
利息合计	31,641.98	285,237.28	166,954.90	301,927.59
其中：存款利息收入	21,827.80	180,733.10	86,289.87	271,106.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,814.18	104,504.18	80,665.03	30,821.21
投资收益合计	9,547,501.44	13,259,070.25	-8,358,603.79	-15,142,009.97
其中：股票投资收益	742,139.33	-6,417,901.48	-13,294,592.16	-35,564,204.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,597,182.59	19,010,143.75	4,573,342.16	17,385,248.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	208,179.52	666,827.98	362,646.21	3,036,946.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,761,990.02	20,014,190.44	10,409,476.20	19,176,797.55
其他收入	406,089.91	150,125.80	2,037.49	8,790.49
费用	2,056,229.95	7,197,014.24	2,487,175.51	11,298,321.82
管理人报酬	863,791.56	4,150,889.07	1,314,708.96	4,862,477.37
基金托管费	431,895.80	1,211,048.99	375,631.13	1,389,279.12
销售服务费	152,674.82	438,280.07	265,386.60	1,505,309.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	505,265.80	1,180,110.00	407,735.46	3,267,214.65
其中：卖出回购金融资产支出	505,265.80	1,180,110.00	407,735.46	3,267,214.65
其他费用	101,571.71	208,172.05	119,321.94	239,161.92
利润总额	5,167,013.36	26,511,609.53	-267,310.71	-6,952,816.16

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