博时聚瑞6个月定开债(002781)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时聚瑞6个月定开债(002781)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,716,887.92	102,988,930.90	61,098,109.14	171,743,587.53
利息合计	295,558.48	1,011,033.55	401,855.62	793,257.19
其中：存款利息收入	40,991.40	87,144.40	32,005.87	71,691.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	254,567.08	923,889.15	369,849.75	721,565.76
投资收益合计	13,199,088.55	90,833,991.24	48,541,039.78	132,083,263.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,199,088.55	90,833,991.24	48,541,039.78	132,083,263.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,777,759.11	11,143,906.11	12,155,213.74	38,867,067.27
其他收入	-	-	-	-
费用	9,177,455.91	15,318,001.54	7,377,139.56	26,442,155.99
管理人报酬	4,059,954.24	7,746,396.97	3,826,480.03	12,109,860.29
基金托管费	1,353,318.06	2,582,132.31	1,275,493.31	4,036,620.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,640,090.69	4,739,614.54	2,142,557.98	10,047,787.46
其中：卖出回购金融资产支出	3,640,090.69	4,739,614.54	2,142,557.98	10,047,787.46
其他费用	124,092.92	249,857.72	132,608.24	247,888.14
利润总额	-4,460,567.99	87,670,929.36	53,720,969.58	145,301,431.54

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