博时聚瑞6个月定开债(002781)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时聚瑞6个月定开债(002781)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	102,988,930.90	61,098,109.14	171,743,587.53	128,711,092.78
利息合计	1,011,033.55	401,855.62	793,257.19	148,766.29
其中：存款利息收入	87,144.40	32,005.87	71,691.43	15,464.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	923,889.15	369,849.75	721,565.76	133,301.96
投资收益合计	90,833,991.24	48,541,039.78	132,083,263.07	81,946,395.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,833,991.24	48,541,039.78	132,083,263.07	81,946,395.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,143,906.11	12,155,213.74	38,867,067.27	46,615,930.67
其他收入	-	-	-	-
费用	15,318,001.54	7,377,139.56	26,442,155.99	16,950,145.02
管理人报酬	7,746,396.97	3,826,480.03	12,109,860.29	7,707,069.80
基金托管费	2,582,132.31	1,275,493.31	4,036,620.10	2,569,023.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,739,614.54	2,142,557.98	10,047,787.46	6,546,560.47
其中：卖出回购金融资产支出	4,739,614.54	2,142,557.98	10,047,787.46	6,546,560.47
其他费用	249,857.72	132,608.24	247,888.14	127,491.45
利润总额	87,670,929.36	53,720,969.58	145,301,431.54	111,760,947.76

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