招商安荣混合A(002776)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安荣混合A(002776)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,690,858.39	19,422,185.12	16,317,540.71	-7,462,626.92
利息合计	3,666.17	69,286.79	57,434.83	130,577.40
其中：存款利息收入	2,885.35	69,286.79	57,434.83	130,577.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	780.82	-	-	-
投资收益合计	436,951.34	5,701,313.37	5,870,358.62	3,870,835.50
其中：股票投资收益	122,982.70	4,038,628.54	4,440,825.73	-2,530,838.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,338.96	1,125,614.63	1,106,111.63	4,836,760.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	292,629.68	537,070.20	323,421.26	1,564,912.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,238,531.46	13,558,747.64	10,307,869.29	-11,625,953.33
其他收入	11,709.42	92,837.32	81,877.97	161,913.51
费用	245,936.43	1,024,658.51	727,934.64	2,596,506.03
管理人报酬	146,127.20	621,155.23	482,489.81	1,710,532.30
基金托管费	24,354.53	103,525.91	80,414.96	285,088.75
销售服务费	31,352.35	97,851.56	52,466.42	165,852.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,325.56	30,422.32	20,907.62	243,708.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,325.56	30,422.32	20,907.62	243,708.75
其他费用	42,776.79	170,493.89	90,446.23	182,059.01
利润总额	2,444,921.96	18,397,526.61	15,589,606.07	-10,059,132.95

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