博时景兴纯债债券(002775)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
32,668,944.58 |
23,462,033.25 |
62,213,693.71 |
36,408,806.85 |
| 利息合计 |
224,293.62 |
180,048.57 |
29,361.06 |
19,380.64 |
| 其中：存款利息收入 |
19,745.44 |
11,413.74 |
15,712.70 |
6,818.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
204,548.18 |
168,634.83 |
13,648.36 |
12,561.92 |
| 投资收益合计 |
29,105,793.79 |
16,908,472.31 |
37,722,580.23 |
20,863,834.62 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
29,105,793.79 |
16,908,472.31 |
36,481,054.72 |
20,015,552.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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1,241,525.51 |
848,282.14 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,338,856.13 |
6,373,511.33 |
24,461,038.70 |
15,524,983.74 |
| 其他收入 |
1.04 |
1.04 |
713.72 |
607.85 |
| 费用 |
4,013,527.50 |
1,863,069.98 |
6,422,750.80 |
3,927,252.68 |
| 管理人报酬 |
2,392,031.88 |
1,184,778.68 |
2,365,455.51 |
1,174,652.20 |
| 基金托管费 |
797,343.92 |
394,926.22 |
788,485.20 |
391,550.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
502,149.39 |
114,857.70 |
2,893,220.19 |
2,166,755.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
502,149.39 |
114,857.70 |
2,893,220.19 |
2,166,755.67 |
| 其他费用 |
227,606.14 |
116,606.47 |
247,790.36 |
122,749.53 |
| 利润总额 |
28,655,417.08 |
21,598,963.27 |
55,790,942.91 |
32,481,554.17 |
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