兴业短债债券C(002769)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业短债债券C(002769)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,572,348.86	185,912,171.81	114,235,505.92	262,865,822.81
利息合计	203,083.07	244,677.15	196,198.89	2,382,172.65
其中：存款利息收入	9,990.79	24,045.36	14,501.04	135,378.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193,092.28	220,631.79	181,697.85	2,246,794.28
投资收益合计	45,997,288.24	173,686,853.65	101,132,567.86	222,456,392.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,997,288.24	173,686,853.65	101,132,567.86	221,526,209.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	930,182.83
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,714,292.72	11,300,559.99	12,512,415.77	37,556,789.01
其他收入	86,270.27	680,081.02	394,323.40	470,469.12
费用	10,788,102.85	41,688,806.44	22,115,843.90	44,940,140.73
管理人报酬	3,955,849.98	14,746,235.42	8,053,322.66	20,861,882.11
基金托管费	791,170.02	2,949,247.05	1,610,664.48	6,041,434.39
销售服务费	744,645.62	2,769,639.75	1,407,509.86	1,682,821.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,019,781.41	20,347,227.89	10,561,084.02	15,262,079.60
其中：卖出回购金融资产支出	5,019,781.41	20,347,227.89	10,561,084.02	15,262,079.60
其他费用	127,601.05	296,779.89	147,016.72	305,263.16
利润总额	24,784,246.01	144,223,365.37	92,119,662.02	217,925,682.08

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