泰康宏泰回报混合A(002767)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康宏泰回报混合A(002767)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,610,098.56	52,258,708.87	28,768,427.82	63,172,184.66
利息合计	21,772.01	76,044.96	27,649.20	161,241.78
其中：存款利息收入	19,299.55	74,020.91	25,625.15	153,880.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,472.46	2,024.05	2,024.05	7,361.09
投资收益合计	15,460,081.27	13,135,505.45	3,799,672.31	74,147,351.55
其中：股票投资收益	-2,129,110.38	-23,476,431.58	-17,071,382.09	12,830,526.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,506,098.15	32,525,803.03	18,504,100.68	54,833,671.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,083,093.50	4,086,134.00	2,366,953.72	6,483,153.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,900,610.73	39,033,382.14	24,936,020.99	-11,317,897.29
其他收入	28,856.01	13,776.32	5,085.32	181,488.62
费用	4,591,323.03	15,702,829.31	9,227,557.22	33,419,856.70
管理人报酬	3,218,950.64	9,155,797.47	5,246,938.45	18,286,659.60
基金托管费	536,491.82	1,525,966.18	874,489.71	3,047,776.65
销售服务费	5,540.37	11,793.99	2,484.57	2,143.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	708,261.00	4,712,871.21	2,924,950.64	11,629,735.55
其中：卖出回购金融资产支出	708,261.00	4,712,871.21	2,924,950.64	11,629,735.55
其他费用	111,085.98	241,498.55	143,887.29	304,683.23
利润总额	5,018,775.53	36,555,879.56	19,540,870.60	29,752,327.96

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