泰康宏泰回报混合A(002767)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康宏泰回报混合A(002767)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,258,708.87	28,768,427.82	63,172,184.66	46,287,350.18
利息合计	76,044.96	27,649.20	161,241.78	115,351.14
其中：存款利息收入	74,020.91	25,625.15	153,880.69	115,351.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,024.05	2,024.05	7,361.09	-
投资收益合计	13,135,505.45	3,799,672.31	74,147,351.55	48,364,108.95
其中：股票投资收益	-23,476,431.58	-17,071,382.09	12,830,526.76	9,466,304.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,525,803.03	18,504,100.68	54,833,671.10	34,503,556.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,086,134.00	2,366,953.72	6,483,153.69	4,394,247.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,033,382.14	24,936,020.99	-11,317,897.29	-2,331,642.14
其他收入	13,776.32	5,085.32	181,488.62	139,532.23
费用	15,702,829.31	9,227,557.22	33,419,856.70	19,582,972.94
管理人报酬	9,155,797.47	5,246,938.45	18,286,659.60	10,715,873.25
基金托管费	1,525,966.18	874,489.71	3,047,776.65	1,785,978.89
销售服务费	11,793.99	2,484.57	2,143.76	226.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,712,871.21	2,924,950.64	11,629,735.55	6,829,502.76
其中：卖出回购金融资产支出	4,712,871.21	2,924,950.64	11,629,735.55	6,829,502.76
其他费用	241,498.55	143,887.29	304,683.23	162,141.43
利润总额	36,555,879.56	19,540,870.60	29,752,327.96	26,704,377.24

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