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基金公告

东兴安盈宝A(002759)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	325,225,593.50	187,173,014.27	439,510,560.48	211,698,324.55
利息合计	97,151,844.82	56,310,270.49	132,611,855.75	63,211,437.08
其中：存款利息收入	2,233,646.37	229,713.28	466,845.22	115,429.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,918,198.45	56,080,557.21	132,145,010.53	63,096,007.56
投资收益合计	228,073,748.68	130,862,743.78	306,898,704.73	148,486,887.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	228,073,748.68	130,862,743.78	306,898,704.73	148,486,887.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	70,364,163.88	37,102,173.50	81,453,151.13	38,240,557.37
管理人报酬	43,559,545.33	23,856,909.24	49,681,375.52	22,984,144.42
基金托管费	11,615,878.85	6,361,842.49	13,248,366.75	6,129,105.17
销售服务费	12,013,236.43	5,874,944.90	11,481,732.11	5,642,940.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,610,180.28	702,384.61	6,249,904.53	3,083,317.20
其中：卖出回购金融资产支出	2,610,180.28	702,384.61	6,249,904.53	3,083,317.20
其他费用	172,650.00	87,719.96	176,568.56	87,701.98
利润总额	254,861,429.62	150,070,840.77	358,057,409.35	173,457,767.18

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