招商招兴3个月定开C(002757)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
72,876,061.51 |
41,088,986.01 |
250,026,493.16 |
125,975,898.45 |
| 利息合计 |
694,437.39 |
635,257.22 |
722,879.57 |
35,640.45 |
| 其中：存款利息收入 |
119,348.99 |
111,766.16 |
171,141.48 |
35,640.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
575,088.40 |
523,491.06 |
551,738.09 |
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| 投资收益合计 |
113,249,251.83 |
86,332,230.30 |
202,076,045.39 |
95,736,228.12 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
111,599,118.59 |
84,682,097.06 |
191,156,246.44 |
90,243,033.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,650,133.24 |
1,650,133.24 |
10,919,798.95 |
5,493,195.03 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-41,067,627.83 |
-45,878,501.63 |
47,227,568.20 |
30,204,029.88 |
| 其他收入 |
0.12 |
0.12 |
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| 费用 |
11,154,725.82 |
5,911,784.89 |
36,934,873.67 |
17,362,928.60 |
| 管理人报酬 |
4,462,192.91 |
2,535,859.73 |
14,869,692.46 |
7,342,296.10 |
| 基金托管费 |
1,487,397.71 |
845,286.59 |
4,956,564.09 |
2,447,432.02 |
| 销售服务费 |
92.77 |
45.50 |
58.88 |
25.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,861,984.46 |
2,356,386.48 |
16,493,663.13 |
7,329,622.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,861,984.46 |
2,356,386.48 |
16,493,663.13 |
7,329,622.05 |
| 其他费用 |
236,644.35 |
122,369.83 |
277,311.69 |
137,587.21 |
| 利润总额 |
61,721,335.69 |
35,177,201.12 |
213,091,619.49 |
108,612,969.85 |
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