工银泰享三年理财债券(002750)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银泰享三年理财债券(002750)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	232,805,656.31	608,135,293.93	322,737,308.09	610,992,627.40
利息合计	232,805,656.31	608,135,293.93	322,737,308.09	610,992,627.40
其中：存款利息收入	6,895,346.70	4,020,064.09	947,964.63	2,045,838.25
债券利息收入	197,147,074.54	604,100,165.72	321,774,279.34	608,946,789.15
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,763,235.07	15,064.12	15,064.12	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	52,988,694.83	198,922,927.51	106,191,615.88	225,289,026.29
管理人报酬	18,954,927.22	38,832,429.42	19,237,204.39	38,516,200.83
基金托管费	3,790,985.41	7,766,485.85	3,847,440.89	7,703,240.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,142,116.88	154,044,958.42	82,618,115.94	178,712,082.83
其中：卖出回购金融资产支出	26,142,116.88	154,044,958.42	82,618,115.94	178,712,082.83
其他费用	102,902.56	207,200.00	127,501.52	262,200.00
利润总额	179,816,961.48	409,212,366.42	216,545,692.21	385,703,601.11

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