工银泰享三年理财债券(002750)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银泰享三年理财债券(002750)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	608,135,293.93	322,737,308.09	610,992,627.40	322,413,610.75
利息合计	608,135,293.93	322,737,308.09	610,992,627.40	322,413,610.75
其中：存款利息收入	4,020,064.09	947,964.63	2,045,838.25	1,200,189.17
债券利息收入	604,100,165.72	321,774,279.34	608,946,789.15	321,213,421.58
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,064.12	15,064.12	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	198,922,927.51	106,191,615.88	225,289,026.29	108,688,701.68
管理人报酬	38,832,429.42	19,237,204.39	38,516,200.83	19,108,251.92
基金托管费	7,766,485.85	3,847,440.89	7,703,240.17	3,821,650.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	154,044,958.42	82,618,115.94	178,712,082.83	85,476,408.49
其中：卖出回购金融资产支出	154,044,958.42	82,618,115.94	178,712,082.83	85,476,408.49
其他费用	207,200.00	127,501.52	262,200.00	127,200.00
利润总额	409,212,366.42	216,545,692.21	385,703,601.11	213,724,909.07

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