汇添富多策略定开混合(002746)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富多策略定开混合(002746)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,813,144.86	-3,454,425.98	-31,453,284.80	-6,821,159.01
利息合计	483,556.55	167,918.19	416,534.68	195,279.21
其中：存款利息收入	377,951.14	167,918.19	416,534.68	195,279.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,605.41	-	-	-
投资收益合计	-12,447,064.76	-6,565,204.34	-13,030,031.05	-7,168,797.09
其中：股票投资收益	-17,964,515.27	-10,430,117.98	-14,963,826.08	-8,670,636.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,020,606.96	1,020,606.96	50,705.83	49.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,496,843.55	2,844,306.68	1,883,089.20	1,501,789.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,776,653.07	2,942,860.17	-18,839,788.43	152,358.87
其他收入	-	-	-	-
费用	3,902,056.30	1,960,245.34	5,603,499.94	3,154,802.25
管理人报酬	3,170,809.16	1,591,544.56	4,624,871.71	2,615,646.38
基金托管费	528,468.14	265,257.42	770,811.96	435,941.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,779.00	103,443.36	207,816.00	103,214.56
利润总额	1,911,088.56	-5,414,671.32	-37,056,784.74	-9,975,961.26

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