北信瑞丰丰利混合(002745)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
20,669.19 |
-221,634.55 |
1,035,958.28 |
1,077,083.15 |
| 利息合计 |
799.32 |
512.17 |
45,020.76 |
44,428.07 |
| 其中：存款利息收入 |
799.32 |
512.17 |
17,584.02 |
16,991.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
27,436.74 |
27,436.74 |
| 投资收益合计 |
-80,630.82 |
-115,081.80 |
-2,547,329.04 |
-2,542,678.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-105,792.43 |
-104,812.50 |
-2,450,510.55 |
-2,404,220.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
988.59 |
-28,629.73 |
-105,756.67 |
-146,123.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
24,173.02 |
18,360.43 |
8,938.18 |
7,666.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
99,422.14 |
-107,077.28 |
3,512,466.09 |
3,549,557.32 |
| 其他收入 |
1,078.55 |
12.36 |
25,800.47 |
25,775.78 |
| 费用 |
43,306.05 |
34,032.47 |
331,820.06 |
371,937.73 |
| 管理人报酬 |
16,028.80 |
8,816.48 |
209,417.79 |
200,470.63 |
| 基金托管费 |
2,671.44 |
1,469.40 |
34,902.98 |
33,411.76 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
28,641.34 |
28,641.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
28,641.34 |
28,641.34 |
| 其他费用 |
24,584.24 |
23,736.24 |
57,124.00 |
107,695.16 |
| 利润总额 |
-22,636.86 |
-255,667.02 |
704,138.22 |
705,145.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
