泓德裕祥债券C(002743)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德裕祥债券C(002743)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,663,366.76	-3,814,661.52	-23,406,107.25	1,918,992.30
利息合计	23,453.47	251,714.72	139,108.41	240,069.46
其中：存款利息收入	3,365.97	133,520.35	75,874.01	198,659.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,087.50	118,194.37	63,234.40	41,410.07
投资收益合计	166,295.88	-77,777,361.68	-68,694,403.42	9,753,662.37
其中：股票投资收益	230,056.43	-89,059,301.70	-95,787,613.20	-35,982,180.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-182,954.32	8,899,768.50	25,936,092.32	42,979,949.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	119,193.77	2,382,171.52	1,157,117.46	2,755,893.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,473,447.07	73,709,438.45	45,147,797.95	-8,228,110.73
其他收入	170.34	1,546.99	1,389.81	153,371.20
费用	405,747.07	6,299,229.66	3,734,219.02	12,119,388.65
管理人报酬	229,851.37	3,919,646.62	2,306,245.64	7,682,307.67
基金托管费	49,801.18	849,256.84	499,686.55	1,664,500.03
销售服务费	13,584.36	35,317.63	18,998.68	157,148.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,552.08	1,251,592.82	782,218.69	2,327,673.09
其中：卖出回购金融资产支出	3,552.08	1,251,592.82	782,218.69	2,327,673.09
其他费用	108,304.67	224,649.41	117,627.12	257,384.51
利润总额	1,257,619.69	-10,113,891.18	-27,140,326.27	-10,200,396.35

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