泓德裕祥债券C(002743)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德裕祥债券C(002743)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,814,661.52	-23,406,107.25	1,918,992.30	21,250,219.45
利息合计	251,714.72	139,108.41	240,069.46	144,575.28
其中：存款利息收入	133,520.35	75,874.01	198,659.39	109,512.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,194.37	63,234.40	41,410.07	35,062.48
投资收益合计	-77,777,361.68	-68,694,403.42	9,753,662.37	-388,162.26
其中：股票投资收益	-89,059,301.70	-95,787,613.20	-35,982,180.02	-23,255,775.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,899,768.50	25,936,092.32	42,979,949.16	20,862,947.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,382,171.52	1,157,117.46	2,755,893.23	2,004,666.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,709,438.45	45,147,797.95	-8,228,110.73	21,363,936.55
其他收入	1,546.99	1,389.81	153,371.20	129,869.88
费用	6,299,229.66	3,734,219.02	12,119,388.65	6,859,135.03
管理人报酬	3,919,646.62	2,306,245.64	7,682,307.67	4,454,885.84
基金托管费	849,256.84	499,686.55	1,664,500.03	965,225.27
销售服务费	35,317.63	18,998.68	157,148.73	102,323.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,251,592.82	782,218.69	2,327,673.09	1,185,363.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,251,592.82	782,218.69	2,327,673.09	1,185,363.43
其他费用	224,649.41	117,627.12	257,384.51	128,580.69
利润总额	-10,113,891.18	-27,140,326.27	-10,200,396.35	14,391,084.42

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