泓德裕和纯债债券A(002736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德裕和纯债债券A(002736)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,563,932.85	40,601,540.24	22,073,822.33	27,144,235.87
利息合计	75,631.00	101,576.28	53,044.53	150,444.18
其中：存款利息收入	23,436.06	40,337.94	21,599.11	45,730.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,194.94	61,238.34	31,445.42	104,713.35
投资收益合计	12,324,598.58	39,491,447.54	18,181,390.93	21,267,584.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,647,565.29	39,491,447.54	18,181,390.93	21,267,584.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-322,966.71	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-837,246.50	998,565.50	3,833,726.46	5,720,662.02
其他收入	949.77	9,950.92	5,660.41	5,544.80
费用	2,875,173.40	7,015,195.47	3,455,752.52	5,558,243.23
管理人报酬	979,137.97	2,040,130.15	1,001,786.08	1,603,090.28
基金托管费	424,293.08	884,056.38	434,107.31	694,672.42
销售服务费	28,082.72	66,869.84	40,786.03	42,870.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,276,116.91	3,678,295.50	1,808,697.57	2,915,059.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,276,116.91	3,678,295.50	1,808,697.57	2,915,059.66
其他费用	120,653.68	248,799.41	122,919.27	257,589.12
利润总额	8,688,759.45	33,586,344.77	18,618,069.81	21,585,992.64

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