华富华鑫灵活配置混合C(002731)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
7,861,105.39 |
4,042,014.94 |
46,932,577.11 |
22,067,893.35 |
| 利息合计 |
93,311.89 |
53,883.13 |
191,984.30 |
106,670.14 |
| 其中：存款利息收入 |
8,327.89 |
3,116.10 |
10,177.87 |
4,068.02 |
| 债券利息收入 |
84,984.00 |
50,767.03 |
181,806.43 |
102,602.12 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
14,027,470.40 |
11,582,361.77 |
44,543,274.05 |
20,620,202.91 |
| 其中：股票投资收益 |
13,463,777.19 |
11,236,844.57 |
42,834,537.24 |
19,548,489.21 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-24,817.34 |
-7,579.69 |
79,784.15 |
46,902.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
588,510.55 |
353,096.89 |
1,628,952.66 |
1,024,810.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-6,294,136.67 |
-7,595,899.53 |
2,144,518.88 |
1,335,975.89 |
| 其他收入 |
34,459.77 |
1,669.57 |
52,799.88 |
5,044.41 |
| 费用 |
883,753.85 |
546,077.34 |
1,904,125.14 |
947,356.68 |
| 管理人报酬 |
334,587.82 |
174,807.79 |
852,510.22 |
428,101.88 |
| 基金托管费 |
83,647.00 |
43,701.98 |
213,127.53 |
107,025.44 |
| 销售服务费 |
14,338.00 |
6,929.42 |
26,587.11 |
11,374.75 |
| 交易费用 |
241,525.63 |
216,303.51 |
601,571.18 |
296,356.04 |
| 利息支出 |
134.08 |
134.08 |
77.07 |
29.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
134.08 |
134.08 |
77.07 |
29.22 |
| 其他费用 |
209,520.00 |
104,200.56 |
210,251.36 |
104,468.73 |
| 利润总额 |
6,977,351.54 |
3,495,937.60 |
45,028,451.97 |
21,120,536.67 |
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