江信祺福C(002724)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,230,293.30 |
4,244,045.85 |
13,328,511.34 |
14,623,443.36 |
| 利息合计 |
324,558.59 |
280,501.08 |
66,560.28 |
43,805.33 |
| 其中：存款利息收入 |
68,087.51 |
48,921.61 |
60,732.39 |
41,264.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
256,471.08 |
231,579.47 |
5,827.89 |
2,540.54 |
| 投资收益合计 |
3,617,569.79 |
2,911,959.49 |
4,986,024.74 |
7,440,117.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-180,743.00 |
-211,329.92 |
-6,502,706.08 |
-2,131,227.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
3,797,719.36 |
3,123,289.41 |
10,503,550.94 |
8,904,111.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
593.43 |
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985,179.88 |
667,233.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
150,513.21 |
931,337.14 |
8,269,870.93 |
7,137,509.75 |
| 其他收入 |
137,651.71 |
120,248.14 |
6,055.39 |
2,010.80 |
| 费用 |
1,512,634.67 |
1,357,021.54 |
2,874,717.67 |
2,046,498.68 |
| 管理人报酬 |
619,715.41 |
574,148.82 |
1,371,784.64 |
972,191.40 |
| 基金托管费 |
123,943.09 |
114,829.78 |
274,356.90 |
194,438.23 |
| 销售服务费 |
600,919.56 |
559,897.58 |
7,207.66 |
1,867.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
807.25 |
8.22 |
989,793.56 |
759,457.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
807.25 |
8.22 |
989,793.56 |
759,457.62 |
| 其他费用 |
167,200.00 |
108,107.60 |
217,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
2,717,658.63 |
2,887,024.31 |
10,453,793.67 |
12,576,944.68 |
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