工银财富货币B(002722)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银财富货币B(002722)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	181,942,404.13	486,563,636.75	306,429,644.87	66,989,696.39
利息合计	81,328,305.33	296,316,308.39	182,718,903.06	39,132,971.28
其中：存款利息收入	57,313,251.91	205,788,071.79	134,599,100.22	19,668,239.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,015,053.42	90,528,236.60	48,119,802.84	19,464,731.61
投资收益合计	100,614,098.80	190,247,328.36	123,710,741.81	27,856,725.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,614,098.80	190,247,328.36	123,710,741.81	27,789,851.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	66,873.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	59,891,087.14	129,353,702.46	75,426,692.03	15,959,703.01
管理人报酬	22,814,670.87	50,701,684.92	29,029,771.19	5,788,483.72
基金托管费	4,562,934.16	10,140,337.01	5,805,954.23	1,132,934.38
销售服务费	22,084,193.82	49,929,221.41	28,607,391.81	5,030,888.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,260,655.00	18,229,277.91	11,806,866.28	3,714,163.93
其中：卖出回购金融资产支出	10,260,655.00	18,229,277.91	11,806,866.28	3,714,163.93
其他费用	168,633.29	349,916.04	174,091.54	293,232.52
利润总额	122,051,316.99	357,209,934.29	231,002,952.84	51,029,993.38

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