工银财富货币B(002722)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银财富货币B(002722)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	486,563,636.75	306,429,644.87	66,989,696.39	8,779,731.37
利息合计	296,316,308.39	182,718,903.06	39,132,971.28	5,256,583.98
其中：存款利息收入	205,788,071.79	134,599,100.22	19,668,239.67	3,099,842.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,528,236.60	48,119,802.84	19,464,731.61	2,156,740.99
投资收益合计	190,247,328.36	123,710,741.81	27,856,725.11	3,523,147.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,247,328.36	123,710,741.81	27,789,851.39	3,456,273.67
资产支持证券投资收益	-	-	66,873.72	66,873.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	129,353,702.46	75,426,692.03	15,959,703.01	2,265,759.66
管理人报酬	50,701,684.92	29,029,771.19	5,788,483.72	990,065.70
基金托管费	10,140,337.01	5,805,954.23	1,132,934.38	173,250.79
销售服务费	49,929,221.41	28,607,391.81	5,030,888.46	513,051.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,229,277.91	11,806,866.28	3,714,163.93	459,755.76
其中：卖出回购金融资产支出	18,229,277.91	11,806,866.28	3,714,163.93	459,755.76
其他费用	349,916.04	174,091.54	293,232.52	129,635.51
利润总额	357,209,934.29	231,002,952.84	51,029,993.38	6,513,971.71

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