红塔红土盛隆灵活配置A(002717)利润分配表-基金频道-证券之星

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红塔红土盛隆灵活配置A(002717)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	907,756.42	-276,685.86	-3,084,070.55	683,694.88
利息合计	229,249.76	206,967.70	326,907.90	184,382.67
其中：存款利息收入	17,179.59	13,130.74	39,221.88	25,502.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,070.17	193,836.96	287,686.02	158,879.84
投资收益合计	-2,523,445.84	-139,313.49	-755,040.21	571,327.85
其中：股票投资收益	-3,021,148.83	-480,475.60	-1,636,188.42	37,717.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,994.51	68,066.21	565,861.57	387,403.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	422,708.48	273,095.90	315,286.64	146,206.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,201,348.79	-344,648.11	-2,881,737.98	-297,753.81
其他收入	603.71	308.04	225,799.74	225,738.17
费用	522,728.49	497,731.07	1,130,650.71	582,852.26
管理人报酬	349,693.74	301,676.51	743,331.93	410,171.03
基金托管费	43,711.75	37,709.60	80,469.71	41,017.12
销售服务费	94,723.32	82,258.74	153,895.24	67,859.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,599.68	76,086.22	152,200.00	63,230.98
利润总额	385,027.93	-774,416.93	-4,214,721.26	100,842.62

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