博时裕通定开债A(002716)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕通定开债A(002716)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	168,081,451.33	97,481,662.73	120,189,970.88	69,756,493.75
利息合计	572,698.00	276,252.34	1,724,490.05	1,536,496.99
其中：存款利息收入	133,489.22	58,076.11	186,297.17	111,353.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	439,208.78	218,176.23	1,538,192.88	1,425,143.48
投资收益合计	144,601,142.00	74,238,428.11	105,627,150.45	55,698,084.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,601,142.00	74,238,428.11	105,627,150.45	55,698,084.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,907,611.33	22,966,982.28	12,838,330.38	12,521,912.09
其他收入	-	-	-	-
费用	28,888,206.88	15,363,077.01	21,576,987.46	8,862,549.53
管理人报酬	9,514,113.53	4,685,696.93	8,232,990.43	3,581,431.81
基金托管费	3,171,371.19	1,561,898.98	2,744,330.16	1,193,810.63
销售服务费	7.32	3.64	7.30	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,684,767.83	8,832,368.98	10,191,761.02	3,895,592.20
其中：卖出回购金融资产支出	15,684,767.83	8,832,368.98	10,191,761.02	3,895,592.20
其他费用	256,689.41	138,493.72	270,023.29	132,496.52
利润总额	139,193,244.45	82,118,585.72	98,612,983.42	60,893,944.22

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