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鹏华金城混合D(002714)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-187,048.79	-775,480.41	14,525,197.79	15,709,815.72
利息合计	74,325.29	7,274.88	326,661.60	309,389.48
其中：存款利息收入	42,273.57	5,367.20	102,614.33	85,470.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,051.72	1,907.68	224,047.27	223,918.86
投资收益合计	-157,332.19	332,939.94	6,590,514.17	7,954,077.55
其中：股票投资收益	-756,926.21	217,114.96	8,457,693.54	9,853,874.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	497,175.90	9,564.07	-1,623,462.47	-1,647,510.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-330,527.80	-330,527.80
股利收益	102,418.12	106,260.91	86,810.90	78,241.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,238.60	-1,116,108.59	7,551,527.18	7,394,306.62
其他收入	1,196.71	413.36	56,494.84	52,042.07
费用	168,128.81	92,430.76	781,612.24	760,822.23
管理人报酬	106,167.92	45,399.95	594,111.97	542,389.13
基金托管费	17,694.61	7,566.63	99,018.70	90,398.23
销售服务费	5,205.30	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3.03	3.03	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3.03	3.03	-	-
其他费用	38,930.02	39,461.15	83,994.71	123,548.05
利润总额	-355,177.60	-867,911.17	13,743,585.55	14,948,993.49

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