鹏华金城混合D(002714)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,887,343.39 |
-187,048.79 |
-775,480.41 |
14,525,197.79 |
| 利息合计 |
91,834.00 |
74,325.29 |
7,274.88 |
326,661.60 |
| 其中：存款利息收入 |
58,152.02 |
42,273.57 |
5,367.20 |
102,614.33 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
33,681.98 |
32,051.72 |
1,907.68 |
224,047.27 |
| 投资收益合计 |
2,127,004.80 |
-157,332.19 |
332,939.94 |
6,590,514.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-782,414.03 |
-756,926.21 |
217,114.96 |
8,457,693.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
316,333.72 |
497,175.90 |
9,564.07 |
-1,623,462.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
-330,527.80 |
| 股利收益 |
2,593,085.11 |
102,418.12 |
106,260.91 |
86,810.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-331,644.03 |
-105,238.60 |
-1,116,108.59 |
7,551,527.18 |
| 其他收入 |
148.62 |
1,196.71 |
413.36 |
56,494.84 |
| 费用 |
926,259.12 |
168,128.81 |
92,430.76 |
781,612.24 |
| 管理人报酬 |
681,249.44 |
106,167.92 |
45,399.95 |
594,111.97 |
| 基金托管费 |
113,541.54 |
17,694.61 |
7,566.63 |
99,018.70 |
| 销售服务费 |
71,560.04 |
5,205.30 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
3.03 |
3.03 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
3.03 |
3.03 |
- |
| 其他费用 |
59,851.26 |
38,930.02 |
39,461.15 |
83,994.71 |
| 利润总额 |
961,084.27 |
-355,177.60 |
-867,911.17 |
13,743,585.55 |
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