长城久源灵活配置混合A(002703)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城久源灵活配置混合A(002703)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,861,131.78	-1,776,836.03	-16,048,640.09	-6,064,204.14
利息合计	42,919.37	17,143.51	37,027.71	13,276.00
其中：存款利息收入	42,919.37	17,143.51	37,027.71	13,276.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-724,061.15	-3,250,189.09	-15,359,461.75	-8,251,959.27
其中：股票投资收益	-992,510.45	-3,421,562.78	-15,726,080.95	-8,599,040.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	268,449.30	171,373.69	366,619.20	347,080.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,212,979.35	1,444,772.68	-768,739.59	2,145,842.83
其他收入	32,989.35	11,436.87	42,533.54	28,636.30
费用	568,032.95	319,669.76	1,211,099.54	706,680.54
管理人报酬	439,150.41	222,037.08	891,334.17	531,372.27
基金托管费	73,191.69	37,006.13	148,555.71	88,562.07
销售服务费	10,055.59	5,044.99	19,009.66	11,118.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,635.26	55,581.56	152,200.00	75,627.67
利润总额	-2,429,164.73	-2,096,505.79	-17,259,739.63	-6,770,884.68

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