长城久源灵活配置混合A(002703)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城久源灵活配置混合A(002703)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,649,357.06	-1,861,131.78	-1,776,836.03	-16,048,640.09
利息合计	17,894.29	42,919.37	17,143.51	37,027.71
其中：存款利息收入	17,894.29	42,919.37	17,143.51	37,027.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,336,353.32	-724,061.15	-3,250,189.09	-15,359,461.75
其中：股票投资收益	-4,473,135.51	-992,510.45	-3,421,562.78	-15,726,080.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	136,782.19	268,449.30	171,373.69	366,619.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,585,203.02	-1,212,979.35	1,444,772.68	-768,739.59
其他收入	83,898.95	32,989.35	11,436.87	42,533.54
费用	302,030.41	568,032.95	319,669.76	1,211,099.54
管理人报酬	234,331.91	439,150.41	222,037.08	891,334.17
基金托管费	39,055.29	73,191.69	37,006.13	148,555.71
销售服务费	28,643.09	10,055.59	5,044.99	19,009.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	0.12	45,635.26	55,581.56	152,200.00
利润总额	-1,951,387.47	-2,429,164.73	-2,096,505.79	-17,259,739.63

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