东方红汇阳债券C(002702)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红汇阳债券C(002702)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	198,643,641.85	89,175,246.33	56,417,893.45	145,091,910.45
利息合计	1,693,679.90	834,852.37	885,162.65	571,315.75
其中：存款利息收入	1,249,582.99	761,112.84	849,584.03	536,586.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	444,096.91	73,739.53	35,578.62	34,729.08
投资收益合计	58,767,604.42	12,262,966.57	117,615,452.49	74,049,396.87
其中：股票投资收益	-64,718,586.11	-56,783,134.83	-29,996,975.44	6,513,217.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,142,485.13	60,062,256.56	123,626,185.16	57,532,510.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,343,705.40	8,983,844.84	23,986,242.77	10,003,668.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	137,870,850.32	75,842,740.16	-63,233,550.91	69,776,401.33
其他收入	311,507.21	234,687.23	1,150,829.22	694,796.50
费用	45,567,080.17	27,606,612.34	62,143,478.51	25,323,180.83
管理人报酬	24,387,626.22	14,182,652.98	36,936,209.46	14,576,743.70
基金托管费	6,967,893.21	4,052,186.55	10,553,202.72	4,164,783.96
销售服务费	1,633,537.57	976,786.01	4,677,227.21	1,771,258.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,139,382.48	8,126,188.47	9,411,922.28	4,561,249.81
其中：卖出回购金融资产支出	12,139,382.48	8,126,188.47	9,411,922.28	4,561,249.81
其他费用	232,658.85	140,539.08	294,314.76	146,802.58
利润总额	153,076,561.68	61,568,633.99	-5,725,585.06	119,768,729.62

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