东方红汇阳债券A(002701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红汇阳债券A(002701)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,154,769.58	198,643,641.85	89,175,246.33	56,417,893.45
利息合计	105,803.29	1,693,679.90	834,852.37	885,162.65
其中：存款利息收入	84,744.63	1,249,582.99	761,112.84	849,584.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,058.66	444,096.91	73,739.53	35,578.62
投资收益合计	75,607,918.62	58,767,604.42	12,262,966.57	117,615,452.49
其中：股票投资收益	22,543,253.46	-64,718,586.11	-56,783,134.83	-29,996,975.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,353,198.21	106,142,485.13	60,062,256.56	123,626,185.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,711,466.95	17,343,705.40	8,983,844.84	23,986,242.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,338,719.09	137,870,850.32	75,842,740.16	-63,233,550.91
其他收入	102,328.58	311,507.21	234,687.23	1,150,829.22
费用	17,190,061.26	45,567,080.17	27,606,612.34	62,143,478.51
管理人报酬	11,926,739.97	24,387,626.22	14,182,652.98	36,936,209.46
基金托管费	3,407,639.98	6,967,893.21	4,052,186.55	10,553,202.72
销售服务费	907,968.89	1,633,537.57	976,786.01	4,677,227.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	743,474.87	12,139,382.48	8,126,188.47	9,411,922.28
其中：卖出回购金融资产支出	743,474.87	12,139,382.48	8,126,188.47	9,411,922.28
其他费用	122,219.74	232,658.85	140,539.08	294,314.76
利润总额	61,964,708.32	153,076,561.68	61,568,633.99	-5,725,585.06

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