博时裕利纯债债券A(002698)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕利纯债债券A(002698)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,188,650.86	151,699,363.42	114,753,088.11	179,248,026.96
利息合计	1,778,396.62	2,720,262.06	810,614.20	4,322,958.77
其中：存款利息收入	261,712.16	698,377.28	226,295.18	41,374.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,516,684.46	2,021,884.78	584,319.02	4,281,584.73
投资收益合计	44,775,162.59	127,822,634.18	108,937,231.94	173,477,456.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,775,162.59	127,822,634.18	108,937,231.94	173,477,456.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,366,101.34	21,049,243.13	4,899,467.16	1,447,527.89
其他收入	1,192.99	107,224.05	105,774.81	83.82
费用	8,121,299.09	25,021,347.37	20,978,135.42	36,487,791.89
管理人报酬	5,977,763.23	8,485,944.70	6,534,032.43	18,314,871.59
基金托管费	1,992,587.70	2,828,648.29	2,178,010.82	6,104,957.27
销售服务费	42.52	132,612.30	66,967.19	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,126.69	13,354,540.10	12,069,245.40	11,780,962.21
其中：卖出回购金融资产支出	33,126.69	13,354,540.10	12,069,245.40	11,780,962.21
其他费用	117,778.95	215,200.00	125,477.60	267,080.00
利润总额	17,067,351.77	126,678,016.05	93,774,952.69	142,760,235.07

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