博时裕利纯债债券A(002698)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕利纯债债券A(002698)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	151,699,363.42	114,753,088.11	179,248,026.96	96,451,051.72
利息合计	2,720,262.06	810,614.20	4,322,958.77	4,104,606.17
其中：存款利息收入	698,377.28	226,295.18	41,374.04	19,689.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,021,884.78	584,319.02	4,281,584.73	4,084,916.36
投资收益合计	127,822,634.18	108,937,231.94	173,477,456.48	71,765,282.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,822,634.18	108,937,231.94	173,477,456.48	71,765,282.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,049,243.13	4,899,467.16	1,447,527.89	20,581,155.99
其他收入	107,224.05	105,774.81	83.82	7.45
费用	25,021,347.37	20,978,135.42	36,487,791.89	14,630,996.61
管理人报酬	8,485,944.70	6,534,032.43	18,314,871.59	9,023,801.92
基金托管费	2,828,648.29	2,178,010.82	6,104,957.27	3,007,934.00
销售服务费	132,612.30	66,967.19	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,354,540.10	12,069,245.40	11,780,962.21	2,452,604.20
其中：卖出回购金融资产支出	13,354,540.10	12,069,245.40	11,780,962.21	2,452,604.20
其他费用	215,200.00	125,477.60	267,080.00	137,494.74
利润总额	126,678,016.05	93,774,952.69	142,760,235.07	81,820,055.11

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