中欧消费主题股票C(002697)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧消费主题股票C(002697)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-103,846,416.04	-75,737,918.85	-192,771,787.00	-95,008,421.03
利息合计	746,170.74	543,467.83	631,923.07	230,495.86
其中：存款利息收入	342,604.14	213,397.11	567,560.23	230,495.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	403,566.60	330,070.72	64,362.84	-
投资收益合计	-66,085,271.88	-51,413,616.89	-531,924,507.18	-173,100,814.45
其中：股票投资收益	-84,088,189.38	-58,004,585.47	-552,262,988.07	-188,375,050.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	945,199.31	543,013.52	389,061.54	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,057,718.19	6,047,955.06	19,949,419.35	15,274,235.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,789,577.01	-24,959,815.77	338,031,526.58	77,505,794.99
其他收入	282,262.11	92,045.98	489,270.53	356,102.57
费用	16,682,085.31	8,820,686.82	24,921,421.04	14,668,550.38
管理人报酬	11,577,964.10	6,121,151.33	17,778,643.31	10,653,484.87
基金托管费	1,929,660.75	1,020,191.96	2,963,107.19	1,775,580.79
销售服务费	2,984,975.39	1,572,504.68	3,964,897.21	2,130,453.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,485.07	106,838.85	214,773.33	109,030.83
利润总额	-120,528,501.35	-84,558,605.67	-217,693,208.04	-109,676,971.41

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