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前海开源恒泽混合C(002691)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,565,882.48	11,977,905.29	6,131,197.65	5,520,492.19
利息合计	45,673.04	18,072.35	41,365.62	20,061.65
其中：存款利息收入	41,943.72	18,072.35	32,889.66	14,035.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,729.32	-	8,475.96	6,026.64
投资收益合计	23,562,340.01	12,649,369.90	23,067,628.51	11,165,951.02
其中：股票投资收益	-877,714.63	-164,423.84	7,686,573.36	3,027,825.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,661,865.54	10,977,422.50	11,481,990.87	5,387,919.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,778,189.10	1,836,371.24	3,899,064.28	2,750,206.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,942,438.06	-692,029.27	-16,987,497.41	-5,670,610.35
其他收入	15,431.37	2,492.31	9,700.93	5,089.87
费用	5,842,216.79	2,911,974.73	6,047,320.46	2,801,166.66
管理人报酬	2,125,335.91	1,028,249.18	2,302,684.23	1,108,233.79
基金托管费	708,445.34	342,749.75	767,561.35	369,411.21
销售服务费	347,388.34	168,081.81	376,014.50	180,784.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,423,241.90	1,246,042.61	2,354,370.86	1,025,118.88
其中：卖出回购金融资产支出	2,423,241.90	1,246,042.61	2,354,370.86	1,025,118.88
其他费用	232,945.62	124,108.91	237,222.00	112,190.27
利润总额	35,723,665.69	9,065,930.56	83,877.19	2,719,325.53

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