前海开源恒泽混合A(002690)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源恒泽混合A(002690)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,732,465.15	41,565,882.48	11,977,905.29	6,131,197.65
利息合计	7,289.17	45,673.04	18,072.35	41,365.62
其中：存款利息收入	7,289.17	41,943.72	18,072.35	32,889.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,729.32	-	8,475.96
投资收益合计	10,685,362.59	23,562,340.01	12,649,369.90	23,067,628.51
其中：股票投资收益	2,675,690.88	-877,714.63	-164,423.84	7,686,573.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,111,478.69	19,661,865.54	10,977,422.50	11,481,990.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,898,193.02	4,778,189.10	1,836,371.24	3,899,064.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,967,110.18	17,942,438.06	-692,029.27	-16,987,497.41
其他收入	6,923.57	15,431.37	2,492.31	9,700.93
费用	2,876,227.64	5,842,216.79	2,911,974.73	6,047,320.46
管理人报酬	1,117,398.67	2,125,335.91	1,028,249.18	2,302,684.23
基金托管费	372,466.23	708,445.34	342,749.75	767,561.35
销售服务费	182,914.26	347,388.34	168,081.81	376,014.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,092,674.68	2,423,241.90	1,246,042.61	2,354,370.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,092,674.68	2,423,241.90	1,246,042.61	2,354,370.86
其他费用	109,025.82	232,945.62	124,108.91	237,222.00
利润总额	4,856,237.51	35,723,665.69	9,065,930.56	83,877.19

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