中欧丰泓沪港深混合C(002686)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧丰泓沪港深混合C(002686) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧丰泓沪港深混合C(002686)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	200,461,893.46	176,178,248.79	-1,212,572,173.97	-802,300,975.86
利息合计	617,220.68	329,391.71	854,943.80	628,657.58
其中：存款利息收入	615,786.43	327,957.46	854,943.80	628,657.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,434.25	1,434.25	-	-
投资收益合计	-1,031,904,368.03	-864,610,795.21	-953,769,327.87	-203,497,005.25
其中：股票投资收益	-1,118,794,656.98	-914,990,492.56	-1,049,528,939.52	-271,337,783.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,640,433.70	981,168.63	4,735,518.82	2,057,534.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	85,249,855.25	49,398,528.72	91,024,092.83	65,783,243.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,228,248,970.80	1,039,217,284.56	-270,309,608.85	-608,420,986.59
其他收入	3,500,070.01	1,242,367.73	10,651,818.95	8,988,358.40
费用	57,690,323.23	29,930,725.24	109,481,305.87	66,781,321.39
管理人报酬	44,990,290.18	23,005,202.58	85,412,737.69	52,419,890.77
基金托管费	7,498,381.66	3,834,200.43	14,235,456.29	8,736,648.45
销售服务费	4,709,673.42	2,813,232.60	9,155,225.17	5,259,518.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,211.66	16,496.93	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	22,211.66	16,496.93	-	-
其他费用	469,766.31	261,592.70	677,886.72	365,263.24
利润总额	142,771,570.23	146,247,523.55	-1,322,053,479.84	-869,082,297.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年