中欧丰泓沪港深混合C(002686)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧丰泓沪港深混合C(002686)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	248,496,059.93	200,461,893.46	176,178,248.79	-1,212,572,173.97
利息合计	124,973.56	617,220.68	329,391.71	854,943.80
其中：存款利息收入	124,692.64	615,786.43	327,957.46	854,943.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	280.92	1,434.25	1,434.25	-
投资收益合计	168,117,648.60	-1,031,904,368.03	-864,610,795.21	-953,769,327.87
其中：股票投资收益	151,583,645.79	-1,118,794,656.98	-914,990,492.56	-1,049,528,939.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	436,452.08	1,640,433.70	981,168.63	4,735,518.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,097,550.73	85,249,855.25	49,398,528.72	91,024,092.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,640,139.95	1,228,248,970.80	1,039,217,284.56	-270,309,608.85
其他收入	2,613,297.82	3,500,070.01	1,242,367.73	10,651,818.95
费用	16,487,629.86	57,690,323.23	29,930,725.24	109,481,305.87
管理人报酬	12,622,021.53	44,990,290.18	23,005,202.58	85,412,737.69
基金托管费	2,103,670.24	7,498,381.66	3,834,200.43	14,235,456.29
销售服务费	1,586,616.77	4,709,673.42	2,813,232.60	9,155,225.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	731.50	22,211.66	16,496.93	-
其中：卖出回购金融资产支出	731.50	22,211.66	16,496.93	-
其他费用	174,589.82	469,766.31	261,592.70	677,886.72
利润总额	232,008,430.07	142,771,570.23	146,247,523.55	-1,322,053,479.84

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