民生加银鑫安纯债A(002684)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
1,150,839.74 |
14,052,044.03 |
9,396,507.52 |
26,736,509.09 |
| 利息合计 |
57,114.47 |
223,705.36 |
195,710.73 |
23,284,009.09 |
| 其中：存款利息收入 |
16,565.43 |
5,809.56 |
2,398.09 |
6,333.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
23,276,148.13 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
40,549.04 |
217,895.80 |
193,312.64 |
1,527.22 |
| 投资收益合计 |
-889,014.40 |
22,350,746.07 |
11,489,974.40 |
-104,020.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-889,014.40 |
22,350,746.07 |
11,489,974.40 |
-104,020.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,982,612.50 |
-8,522,407.40 |
-2,289,177.61 |
3,556,400.00 |
| 其他收入 |
127.17 |
- |
- |
120.00 |
| 费用 |
581,654.26 |
2,669,784.21 |
1,489,960.84 |
3,008,105.82 |
| 管理人报酬 |
213,028.01 |
1,469,327.34 |
928,781.25 |
1,887,604.15 |
| 基金托管费 |
71,009.32 |
489,775.78 |
309,593.74 |
629,201.28 |
| 销售服务费 |
347.66 |
44.50 |
22.42 |
47.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
1,200.00 |
| 利息支出 |
223,147.20 |
509,201.46 |
151,714.91 |
279,694.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
223,147.20 |
509,201.46 |
151,714.91 |
279,694.97 |
| 其他费用 |
74,122.07 |
201,435.13 |
99,848.52 |
210,358.01 |
| 利润总额 |
569,185.48 |
11,382,259.82 |
7,906,546.68 |
23,728,403.27 |
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