民生加银前沿科技灵活配置混合(002683)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银前沿科技灵活配置混合(002683)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,257,334.16	-5,836,810.30	-28,570,359.87	-15,111,694.65
利息合计	21,766.19	11,136.66	46,405.38	28,727.14
其中：存款利息收入	21,766.19	11,136.66	46,405.38	28,727.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,647,580.86	-3,616,930.84	-31,138,902.08	-24,478,765.53
其中：股票投资收益	-4,004,980.18	-3,935,364.03	-31,663,082.85	-24,942,350.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	90,173.72	90,173.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	357,399.32	318,433.19	434,007.05	373,411.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-638,839.80	-2,233,448.47	2,476,643.09	9,321,856.00
其他收入	7,320.31	2,432.35	45,493.74	16,487.74
费用	573,834.73	318,016.60	1,831,994.68	1,229,696.93
管理人报酬	466,718.63	241,887.12	1,473,706.21	985,307.66
基金托管费	77,786.37	40,314.48	245,617.77	164,217.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,329.73	35,815.00	112,670.49	80,171.11
利润总额	-4,831,168.89	-6,154,826.90	-30,402,354.55	-16,341,391.58

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