金鹰元和灵活配置混合C(002682)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰元和灵活配置混合C(002682)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,367,264.76	-4,203,563.71	-8,393,063.06	-3,912,027.57
利息合计	24,973.47	64,589.08	37,640.77	54,665.46
其中：存款利息收入	24,973.47	64,589.08	37,640.77	54,665.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,608,361.02	-5,526,120.12	-8,637,620.09	-3,187,513.08
其中：股票投资收益	3,242,539.82	-6,138,166.49	-9,091,476.32	-3,728,188.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-28.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	365,821.20	612,046.37	453,856.23	540,704.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	690,229.35	1,247,318.91	202,676.51	-859,560.52
其他收入	43,700.92	10,648.42	4,239.75	80,380.57
费用	575,866.82	1,380,954.23	732,649.85	1,606,900.89
管理人报酬	395,843.34	916,550.64	484,687.21	1,134,109.17
基金托管费	65,973.94	152,758.48	80,781.24	162,736.21
销售服务费	43,299.15	168,968.70	96,329.96	157,977.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,750.39	142,676.41	70,851.44	152,077.91
利润总额	3,791,397.94	-5,584,517.94	-9,125,712.91	-5,518,928.46

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