金鹰元和灵活配置混合A(002681)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰元和灵活配置混合A(002681) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰元和灵活配置混合A(002681)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,203,563.71	-8,393,063.06	-3,912,027.57	9,987,668.82
利息合计	64,589.08	37,640.77	54,665.46	24,092.59
其中：存款利息收入	64,589.08	37,640.77	54,665.46	24,092.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,526,120.12	-8,637,620.09	-3,187,513.08	2,585,026.00
其中：股票投资收益	-6,138,166.49	-9,091,476.32	-3,728,188.84	2,169,479.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-28.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	612,046.37	453,856.23	540,704.53	415,546.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,247,318.91	202,676.51	-859,560.52	7,311,397.72
其他收入	10,648.42	4,239.75	80,380.57	67,152.51
费用	1,380,954.23	732,649.85	1,606,900.89	841,077.17
管理人报酬	916,550.64	484,687.21	1,134,109.17	600,875.22
基金托管费	152,758.48	80,781.24	162,736.21	80,116.78
销售服务费	168,968.70	96,329.96	157,977.60	79,739.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,676.41	70,851.44	152,077.91	80,345.95
利润总额	-5,584,517.94	-9,125,712.91	-5,518,928.46	9,146,591.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年