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诺德货币A(002672)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	275,078,217.06	174,391,504.25	324,748,105.32	135,209,434.62
利息合计	138,101,112.28	81,226,217.97	110,376,049.62	51,321,593.06
其中：存款利息收入	82,258,370.20	48,178,499.42	57,253,422.81	31,409,105.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,842,742.08	33,047,718.55	53,122,626.81	19,912,487.30
投资收益合计	136,977,104.78	93,165,286.28	214,372,055.70	83,887,841.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,977,104.78	93,165,286.28	214,372,055.70	83,887,841.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	49,222,106.52	29,197,330.63	55,886,496.12	25,824,738.34
管理人报酬	37,034,118.49	22,022,196.03	39,717,657.27	16,821,325.42
基金托管费	8,641,294.24	5,138,512.38	9,267,453.27	3,924,975.88
销售服务费	1,583,730.94	921,188.69	1,617,093.21	707,940.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,445,656.57	847,257.99	4,740,442.34	4,162,013.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,445,656.57	847,257.99	4,740,442.34	4,162,013.78
其他费用	422,809.30	210,755.98	426,972.30	194,929.21
利润总额	225,856,110.54	145,194,173.62	268,861,609.20	109,384,696.28

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