诺德货币A(002672)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德货币A(002672)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,451,790.23	275,078,217.06	174,391,504.25	324,748,105.32
利息合计	26,022,183.68	138,101,112.28	81,226,217.97	110,376,049.62
其中：存款利息收入	11,157,339.41	82,258,370.20	48,178,499.42	57,253,422.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,864,844.27	55,842,742.08	33,047,718.55	53,122,626.81
投资收益合计	49,429,606.55	136,977,104.78	93,165,286.28	214,372,055.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,429,606.55	136,977,104.78	93,165,286.28	214,372,055.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,764,338.49	49,222,106.52	29,197,330.63	55,886,496.12
管理人报酬	11,679,475.53	37,034,118.49	22,022,196.03	39,717,657.27
基金托管费	2,725,210.99	8,641,294.24	5,138,512.38	9,267,453.27
销售服务费	595,758.61	1,583,730.94	921,188.69	1,617,093.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,540,206.08	1,445,656.57	847,257.99	4,740,442.34
其中：卖出回购金融资产支出	1,540,206.08	1,445,656.57	847,257.99	4,740,442.34
其他费用	197,203.84	422,809.30	210,755.98	426,972.30
利润总额	58,687,451.74	225,856,110.54	145,194,173.62	268,861,609.20

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