万家沪深300指数增强C(002671)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家沪深300指数增强C(002671)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,295,822.23	113,923,058.29	-66,316,197.63	-330,699,094.55
利息合计	174,512.65	603,521.11	345,486.37	1,228,658.56
其中：存款利息收入	174,512.65	603,521.11	345,486.37	1,228,658.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,073,447.98	7,279,592.88	-94,326,125.72	-295,752,686.59
其中：股票投资收益	26,593,518.60	-38,450,402.68	-115,500,859.64	-360,652,906.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,054.80	-	36,602.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,479,929.38	45,727,940.76	21,174,733.92	64,863,617.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,047,427.28	103,131,939.03	27,027,159.24	-41,799,717.09
其他收入	95,288.88	2,908,005.27	637,282.48	5,624,650.57
费用	8,063,858.82	25,006,730.54	13,830,859.99	48,182,335.03
管理人报酬	6,215,047.47	20,192,700.10	11,190,370.04	38,630,063.90
基金托管费	745,805.63	2,423,124.03	1,342,844.43	4,635,607.60
销售服务费	949,677.49	1,881,423.17	1,025,657.95	4,115,582.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,328.23	509,483.24	271,987.57	801,081.03
利润总额	26,231,963.41	88,916,327.75	-80,147,057.62	-378,881,429.58

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