万家瑞和灵活配置混合C(002665)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家瑞和灵活配置混合C(002665)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,752,521.47	6,156,557.07	2,451,197.53	1,075,466.30
利息合计	13,653.75	23,969.72	14,137.53	209,134.28
其中：存款利息收入	11,370.63	22,510.17	12,677.98	39,680.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,283.12	1,459.55	1,459.55	169,454.12
投资收益合计	1,607,217.39	4,295,170.61	1,135,318.90	1,353,857.87
其中：股票投资收益	-3,545.06	-126,761.95	-488,026.65	-1,170,642.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,563,114.60	4,207,744.17	1,530,521.16	2,356,612.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,647.85	214,188.39	92,824.39	167,888.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,099.14	1,824,623.55	1,301,068.43	-488,199.94
其他收入	14,551.19	12,793.19	672.67	674.09
费用	674,215.49	1,133,139.68	567,597.83	939,302.61
管理人报酬	318,188.09	460,266.43	228,459.32	544,561.42
基金托管费	63,637.58	92,053.24	45,691.88	108,912.24
销售服务费	50,888.23	75,956.55	37,970.39	90,533.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	148,423.50	367,474.32	187,030.33	57,640.53
其中：卖出回购金融资产支出	148,423.50	367,474.32	187,030.33	57,640.53
其他费用	92,983.76	137,200.00	68,326.04	137,050.00
利润总额	1,078,305.98	5,023,417.39	1,883,599.70	136,163.69

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