万家瑞和灵活配置混合A(002664)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家瑞和灵活配置混合A(002664)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,156,557.07	2,451,197.53	1,075,466.30	938,877.29
利息合计	23,969.72	14,137.53	209,134.28	179,781.18
其中：存款利息收入	22,510.17	12,677.98	39,680.16	25,222.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,459.55	1,459.55	169,454.12	154,559.14
投资收益合计	4,295,170.61	1,135,318.90	1,353,857.87	1,138,518.44
其中：股票投资收益	-126,761.95	-488,026.65	-1,170,642.90	-277,126.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,207,744.17	1,530,521.16	2,356,612.27	1,240,008.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	214,188.39	92,824.39	167,888.50	175,637.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,824,623.55	1,301,068.43	-488,199.94	-379,656.74
其他收入	12,793.19	672.67	674.09	234.41
费用	1,133,139.68	567,597.83	939,302.61	497,723.62
管理人报酬	460,266.43	228,459.32	544,561.42	288,815.44
基金托管费	92,053.24	45,691.88	108,912.24	57,763.08
销售服务费	75,956.55	37,970.39	90,533.52	48,024.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	367,474.32	187,030.33	57,640.53	10,028.37
其中：卖出回购金融资产支出	367,474.32	187,030.33	57,640.53	10,028.37
其他费用	137,200.00	68,326.04	137,050.00	92,833.76
利润总额	5,023,417.39	1,883,599.70	136,163.69	441,153.67

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