兴业天禧债券A(002661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业天禧债券A(002661)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,055,643.55	58,165,339.88	32,781,636.61	55,737,651.05
利息合计	1,190,602.24	238,130.53	44,026.32	198,670.69
其中：存款利息收入	645,699.04	130,624.77	44,026.32	126,548.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	544,903.20	107,505.76	-	72,121.84
投资收益合计	25,519,442.19	45,936,149.30	20,683,582.08	40,903,588.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,519,442.19	45,936,149.30	20,683,582.08	40,903,588.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	345,437.50	11,991,060.05	12,054,028.21	14,635,380.76
其他收入	161.62	-	-	10.94
费用	6,332,560.34	9,822,808.05	5,384,168.03	10,166,450.47
管理人报酬	2,630,569.76	3,172,404.70	1,565,376.73	3,161,742.54
基金托管费	876,856.59	1,057,468.27	521,792.25	1,053,914.22
销售服务费	5,358.10	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,667,336.71	5,274,573.77	3,134,067.12	5,618,852.96
其中：卖出回购金融资产支出	2,667,336.71	5,274,573.77	3,134,067.12	5,618,852.96
其他费用	114,029.55	235,732.86	117,637.79	239,662.90
利润总额	20,723,083.21	48,342,531.83	27,397,468.58	45,571,200.58

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