招商安裕灵活配置混合A(002657)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安裕灵活配置混合A(002657)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,340,493.32	99,799,985.09	11,103,896.31	17,825,846.36
利息合计	94,578.86	235,060.71	137,787.59	367,406.49
其中：存款利息收入	94,578.86	221,241.94	124,528.75	356,051.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,818.77	13,258.84	11,354.62
投资收益合计	13,867,172.90	16,776,868.55	11,660,356.59	81,320,295.07
其中：股票投资收益	1,527,135.45	-22,091,919.78	-10,355,247.85	35,417,958.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,310,123.15	33,078,374.41	17,963,203.13	40,288,249.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,029,914.30	5,790,413.92	4,052,401.31	5,614,086.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-698,268.88	81,155,207.97	-937,074.40	-64,947,666.70
其他收入	77,010.44	1,632,847.86	242,826.53	1,085,811.50
费用	4,304,554.48	14,466,215.42	8,356,347.89	18,774,289.98
管理人报酬	2,127,476.90	6,798,449.88	3,747,539.98	10,236,870.20
基金托管费	531,869.17	1,699,612.55	936,885.03	2,559,217.66
销售服务费	495,801.34	1,976,072.37	1,047,623.52	2,320,771.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,025,948.69	3,686,155.40	2,466,095.53	3,289,518.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,025,948.69	3,686,155.40	2,466,095.53	3,289,518.92
其他费用	103,172.66	238,375.73	121,919.70	264,592.61
利润总额	9,035,938.84	85,333,769.67	2,747,548.42	-948,443.62

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