南方创业板ETF联接A(002656)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方创业板ETF联接A(002656)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	74,299,481.10	504,859,285.22	-285,600,929.66	-498,874,812.17
利息合计	355,097.36	576,691.95	222,188.51	263,690.40
其中：存款利息收入	355,097.36	576,691.95	222,188.51	263,690.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,509,685.74	6,669,155.27	-20,080,444.71	-20,119,010.88
其中：股票投资收益	1,369,773.64	13,393,224.34	-7,226,963.14	-30,002,452.26
基金投资收益	-7,280,519.87	-8,795,574.75	-14,291,265.78	7,480,983.98
债券投资收益	342,110.92	679,984.52	366,132.58	1,611,414.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,058,949.57	1,391,521.16	1,071,651.63	791,042.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,772,078.57	492,128,894.36	-266,199,790.21	-479,828,533.86
其他收入	1,681,990.91	5,484,543.64	457,116.75	809,042.17
费用	3,410,841.61	4,918,192.08	2,187,423.37	4,780,676.08
管理人报酬	253,117.29	412,540.47	176,462.19	349,245.48
基金托管费	84,372.44	137,513.48	58,820.78	116,415.17
销售服务费	2,864,111.11	3,996,047.50	1,738,801.09	3,729,281.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	102,540.35	168,769.88	89,721.65	302,018.90
其中：卖出回购金融资产支出	102,540.35	168,769.88	89,721.65	302,018.90
其他费用	102,336.89	203,320.75	123,617.66	283,714.61
利润总额	70,888,639.49	499,941,093.14	-287,788,353.03	-503,655,488.25

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