泰康沪港深精选混合(002653)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康沪港深精选混合(002653)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,434,613.69	45,871,599.38	45,941,980.74	-119,371,315.39
利息合计	58,707.56	897,372.65	535,394.84	917,296.41
其中：存款利息收入	39,089.06	479,247.35	251,688.79	527,792.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,618.50	418,125.30	283,706.05	389,503.68
投资收益合计	13,157,927.03	24,513,414.34	-7,233,902.89	-76,016,969.36
其中：股票投资收益	11,871,668.04	11,871,281.96	-14,711,771.21	-85,835,175.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,007.57	19,449.79	174,454.72	-3,978.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-165,183.66
股利收益	1,183,251.42	12,622,682.59	7,303,413.60	9,987,368.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,215,550.33	20,449,789.65	52,634,843.63	-44,273,983.07
其他收入	2,428.77	11,022.74	5,645.16	2,340.63
费用	792,234.20	6,449,572.06	3,686,211.45	10,587,373.02
管理人报酬	595,236.85	5,347,134.27	3,054,583.83	9,045,257.59
基金托管费	99,206.20	891,189.02	509,097.29	1,290,149.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,791.12	211,230.07	122,527.64	251,962.04
利润总额	16,642,379.49	39,422,027.32	42,255,769.29	-129,958,688.41

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