泰康沪港深精选混合(002653)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康沪港深精选混合(002653)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,871,599.38	45,941,980.74	-119,371,315.39	-27,506,773.34
利息合计	897,372.65	535,394.84	917,296.41	456,858.27
其中：存款利息收入	479,247.35	251,688.79	527,792.73	270,021.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	418,125.30	283,706.05	389,503.68	186,836.84
投资收益合计	24,513,414.34	-7,233,902.89	-76,016,969.36	-15,996,665.59
其中：股票投资收益	11,871,281.96	-14,711,771.21	-85,835,175.41	-21,219,424.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,449.79	174,454.72	-3,978.58	-4,736.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-165,183.66	-137,554.61
股利收益	12,622,682.59	7,303,413.60	9,987,368.29	5,365,050.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,449,789.65	52,634,843.63	-44,273,983.07	-11,969,018.13
其他收入	11,022.74	5,645.16	2,340.63	2,052.11
费用	6,449,572.06	3,686,211.45	10,587,373.02	6,017,354.17
管理人报酬	5,347,134.27	3,054,583.83	9,045,257.59	5,199,039.29
基金托管费	891,189.02	509,097.29	1,290,149.16	693,205.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,230.07	122,527.64	251,962.04	125,108.15
利润总额	39,422,027.32	42,255,769.29	-129,958,688.41	-33,524,127.51

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