东方红汇利债券C(002652)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红汇利债券C(002652)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	71,046,129.44	183,996,264.20	83,053,964.52	77,131,889.75
利息合计	99,334.39	1,226,483.91	679,303.71	878,317.43
其中：存款利息收入	79,507.01	934,930.57	601,123.27	857,732.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,827.38	291,553.34	78,180.44	20,584.63
投资收益合计	72,669,434.35	63,963,439.59	8,578,788.75	124,417,717.86
其中：股票投资收益	20,762,842.14	-45,391,365.13	-48,490,220.84	-6,976,099.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,464,460.75	94,375,814.16	49,939,916.83	109,783,858.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,442,131.46	14,978,990.56	7,129,092.76	21,609,958.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,995,258.12	118,251,285.01	73,291,804.83	-48,712,997.36
其他收入	272,618.82	555,055.69	504,067.23	548,851.82
费用	15,657,619.56	38,559,977.72	22,835,036.32	55,874,918.95
管理人报酬	10,991,283.26	21,571,227.99	12,229,404.57	33,857,304.51
基金托管费	3,140,366.67	6,163,208.00	3,494,115.63	9,673,515.56
销售服务费	612,045.28	831,526.04	378,653.72	1,395,204.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	727,176.58	9,588,105.98	6,483,810.03	10,410,578.37
其中：卖出回购金融资产支出	727,176.58	9,588,105.98	6,483,810.03	10,410,578.37
其他费用	113,793.58	218,724.08	133,598.41	274,828.77
利润总额	55,388,509.88	145,436,286.48	60,218,928.20	21,256,970.80

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