东方红汇利债券A(002651)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红汇利债券A(002651) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红汇利债券A(002651)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	183,996,264.20	83,053,964.52	77,131,889.75	152,086,450.14
利息合计	1,226,483.91	679,303.71	878,317.43	536,524.80
其中：存款利息收入	934,930.57	601,123.27	857,732.80	523,703.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	291,553.34	78,180.44	20,584.63	12,821.06
投资收益合计	63,963,439.59	8,578,788.75	124,417,717.86	80,969,710.17
其中：股票投资收益	-45,391,365.13	-48,490,220.84	-6,976,099.20	18,556,457.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,375,814.16	49,939,916.83	109,783,858.53	53,120,849.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,978,990.56	7,129,092.76	21,609,958.53	9,292,403.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,251,285.01	73,291,804.83	-48,712,997.36	70,329,631.43
其他收入	555,055.69	504,067.23	548,851.82	250,583.74
费用	38,559,977.72	22,835,036.32	55,874,918.95	24,885,536.93
管理人报酬	21,571,227.99	12,229,404.57	33,857,304.51	14,516,046.12
基金托管费	6,163,208.00	3,494,115.63	9,673,515.56	4,147,441.68
销售服务费	831,526.04	378,653.72	1,395,204.65	486,872.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,588,105.98	6,483,810.03	10,410,578.37	5,491,868.59
其中：卖出回购金融资产支出	9,588,105.98	6,483,810.03	10,410,578.37	5,491,868.59
其他费用	218,724.08	133,598.41	274,828.77	136,577.15
利润总额	145,436,286.48	60,218,928.20	21,256,970.80	127,200,913.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年