东方红稳添利纯债A(002650)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红稳添利纯债A(002650)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	77,588,330.51	48,283,279.72	127,050,837.21	74,963,457.38
利息合计	769,619.48	540,679.55	1,226,488.73	575,449.93
其中：存款利息收入	690,689.01	468,356.24	1,137,891.55	539,768.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,930.47	72,323.31	88,597.18	35,681.15
投资收益合计	68,987,282.95	44,913,482.42	123,742,486.24	64,818,835.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,795,268.32	44,799,959.29	123,691,804.49	64,880,807.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-807,985.37	113,523.13	50,681.75	-61,972.50
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,264,960.10	1,465,067.90	-2,829,034.30	6,816,072.73
其他收入	1,566,467.98	1,364,049.85	4,910,896.54	2,753,099.60
费用	12,840,264.22	7,986,699.71	29,410,659.73	13,911,048.37
管理人报酬	4,983,057.86	2,783,116.85	9,454,504.00	5,041,471.53
基金托管费	1,661,019.27	927,705.59	3,151,501.35	1,680,490.51
销售服务费	458,619.84	197,794.05	574,337.58	337,516.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,425,861.06	3,880,861.16	15,689,103.21	6,582,921.76
其中：卖出回购金融资产支出	5,425,861.06	3,880,861.16	15,689,103.21	6,582,921.76
其他费用	245,679.52	144,692.31	299,018.11	145,795.40
利润总额	64,748,066.29	40,296,580.01	97,640,177.48	61,052,409.01

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