民生智造2025灵活配置混合(002649)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,900,526.98 |
-8,850,353.34 |
-8,815,564.25 |
-4,563,065.73 |
| 利息合计 |
20,002.90 |
10,370.92 |
30,507.23 |
21,518.01 |
| 其中：存款利息收入 |
20,002.90 |
10,370.92 |
30,507.23 |
21,518.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,423,098.61 |
-7,726,593.66 |
-11,640,893.07 |
-7,737,656.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,908,727.61 |
-8,120,696.51 |
-12,040,264.03 |
-7,957,443.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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30,226.47 |
10.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
485,629.00 |
394,102.85 |
369,144.49 |
219,775.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
499,965.00 |
-1,135,592.09 |
2,783,762.36 |
3,144,436.99 |
| 其他收入 |
2,603.73 |
1,461.49 |
11,059.23 |
8,636.25 |
| 费用 |
286,513.99 |
175,510.81 |
519,018.07 |
315,811.10 |
| 管理人报酬 |
205,875.37 |
107,820.63 |
349,168.42 |
207,913.33 |
| 基金托管费 |
51,468.89 |
26,955.18 |
87,292.18 |
51,978.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
29,169.73 |
40,735.00 |
82,557.41 |
55,919.39 |
| 利润总额 |
-6,187,040.97 |
-9,025,864.15 |
-9,334,582.32 |
-4,878,876.83 |
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