天弘价值精选混合发起A(002639)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘价值精选混合发起A(002639)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,448,058.95	1,635,426.34	978,425.62	428,369.86
利息合计	77,711.22	45,104.43	197,424.26	37,465.43
其中：存款利息收入	60,914.41	35,232.75	197,424.26	37,465.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,796.81	9,871.68	-	-
投资收益合计	4,157,780.84	1,183,210.61	666,896.52	205,921.33
其中：股票投资收益	605,681.55	77,342.05	-578,269.68	-286,924.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,437,293.42	1,071,910.79	1,164,756.18	432,534.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	114,805.87	33,957.77	80,410.02	60,311.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,160,450.63	399,930.74	106,243.23	178,236.27
其他收入	52,116.26	7,180.56	7,861.61	6,746.83
费用	1,255,102.21	363,762.45	527,368.62	264,078.57
管理人报酬	601,066.58	188,228.35	291,825.57	141,416.85
基金托管费	150,266.61	47,057.07	72,956.47	35,354.18
销售服务费	86,111.74	9,735.57	0.05	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	269,522.57	52,072.68	2,492.88	2,492.88
其中：卖出回购金融资产支出	269,522.57	52,072.68	2,492.88	2,492.88
其他费用	144,416.26	66,112.61	160,084.40	84,811.17
利润总额	5,192,956.74	1,271,663.89	451,057.00	164,291.29

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